Alle Einnahmen aus 2026 (Hauptkasse).


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Grund für Eingang Wert eingetragen von Zahlungsweise Id EintragungsdatumLöschen
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water x7 10.50   cash   02-07-2026löschen
Coffee+Food+Overseas Calling(*) 1,400.43 (1,550 $) Anna cash   03-07-2026 (20-09-2026)löschen
Cleaning expenses(*) 271.05 (300 $) Anna cash   03-07-2026 (20-09-2026)löschen
coffee(*) 45.18 (50 $) anan cash   10-07-2026löschen
coffee(*) 50 anan cash   17-07-2026löschen
food expenses(*) 1,000 anan cash   17-07-2026löschen
Overseas calling(*) 500 anan cash   17-07-2026löschen
Cleaning(*) 300 anan cash   17-07-2026löschen
Julie Payment(*) 1,850 anan cash   17-07-2026löschen
coffee foodexpenses Overseas calling expenses(*) 1,850 anan cash   17-07-2026 (15-07-2026)löschen
sauqe dinero(*) 100       18-07-2026löschen
fruit juice 2   cash   19-07-2026löschen
agua, cerveza, paella, sopa vegetal 16   efectivo   20-07-2026löschen
cleaning 300 alex cash   24-07-2026löschen
coffee(*) 50 Anna cash thinmanee 27-07-2026 (15-09-2026)löschen
food expenses(*) 1,000 Anna cash thinmanee 27-07-2026 (15-09-2026)löschen
overseas calling(*) 500 Anna cash thinmanee 27-07-2026 (15-09-2026)löschen
cleaning(*) 300 Anna cash thinmanee 27-07-2026 (15-09-2026)löschen
beef, cola, wine 22.50   credit card   31-07-2026löschen
agua, ensalada de frutos de mar, zumo de fruta x8 25.50   efectivo   05-08-2026löschen
water 1.50   cash   20-08-2026löschen
vegetable soup, vegetable soup, risotto, risotto, fruit juice, wine, wine, fruit juice, cod fish fillets, cod fish fillets, vegetable soup, wine 70   cash   22-08-2026löschen
Ingreso habitacion 171(*) 400 Agustin tarjeta de credito   24-08-2026löschen
risotto 5       26-08-2026löschen
acqua x3, spaghetti al pomodoro x2 12.50   contante   27-08-2026löschen
hamburger di manzo, cotoletta, final 21   contante   28-08-2026löschen
spaghetti with tomato, fruit juice, wine x9 78   cash   02-09-2026löschen
zuppa vegetale, sushi di salmone, acqua, filetti di baccalà, cotoletta 30.50   carta di credito   02-09-2026löschen
cola x8, spaghetti with tomato, risotto, beef, cutlet 48       09-09-2026löschen
spaghetti al pomodoro x2 8   carta di credito   14-09-2026löschen
coca cola, acqua x2, spaghetti al pomodoro x2, risotto alla milanese, cotoletta x5, pizza margherita x2, coca cola, coca cola, acqua 76       20-09-2026löschen
coca cola x2, acqua x3, spaghetti al pomodoro, risotto alla milanese, cotoletta, hamburger di manzo, pizza margherita 41.50   carta di credito   20-09-2026löschen
пап(*) 8       22-09-2026löschen
paella, hamburguesa, ensalada de frutos de mar, filete de bacalao, filete de carne, final 46   tarjeta de credito   03-10-2026löschen
agua, zumo de fruta, filete de carne 15.50   efectivo   10-10-2026löschen
check in(*) 100   credit card   12-10-2026löschen
Dff(*) 100 Dmba bank transfer   15-10-2026löschen
wine 8       16-10-2026löschen
beer x21, cola x4, fruit juice x6, vegetable soup, beef 113.50   cash   22-10-2026löschen
beer x10, cola, beer x5, vegetable soup x3, beer x5 90.50   cash   22-10-2026löschen
venta de habitacion(*) 2,258.76 (2,500 $) hugo tarjeta de credito   22-10-2026löschen
venta candybar(*) 2 nataly cash   22-10-2026löschen
venta candybar(*) 45   efectivo   22-10-2026löschen
VENTA DE CANDIVAR(*) 5   cash   22-10-2026löschen
venta de habitacion (*) 90.35 (100 $) Luz Clara Copa efectivo   22-10-2026löschen
venta de toallas (*) 702.53 (777.56 $) la llajuita cash   22-10-2026löschen
cola, final, cola, water, beer, hamburger 24   cash   23-10-2026löschen
cola x2 5   cash   30-10-2026löschen
wine, risotto, seafood salad, water, cola, final 31   cash   30-10-2026löschen
wine, pizza, cola, hamburger, fruit juice, risotto 33.50   credit card   05-11-2026löschen
Summe 1,000,241,096.37 (1000144543.25 Euros + 106865 $)      
* Eingang von den Reservierungen abziehen
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Alle Ausgaben aus 2026 (Hauptkasse).


Zahlungsgrund Wert eingetragen von Zahlungsweise Id EintragungsdatumLöschen
2025 16,389.50 demo_ita     10-01-2026löschen
jacuzzi y masaje px2 300   efectivo   20-02-2026 (22-02-2026)löschen
Compra de toallas para inauguración SPA 200 Steven efectivo   24-02-2026löschen
Gasto cliente 1,000 Marta Perez tarjeta de credito   10-03-2026 (15-04-2026)löschen
kleren wassen 10 kamer 4 cash   15-03-2026löschen
compra 250 gabriela efectivo   13-04-2026löschen
compra 250 magali efectivo   13-04-2026löschen
compra 350 santiago efectivo   13-04-2026löschen
compras 100 brisa transferencia bancaria   13-04-2026löschen
dipendenti 9,764   bonifico bancario   14-06-2026löschen
Breakfast 100 Anna cash   03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Laundry expenses 150 Anna cash Anna 03-07-2026 (15-09-2026)löschen
GAS 40 MARIO carta di credito   05-07-2026löschen
ESTINTORE 12.20 MARIO bonifico bancario MARIO 05-07-2026 (01-07-2026)löschen
Julie Payment 1,850 anan cash   17-07-2026löschen
cleaning 350 ben cash   24-07-2026löschen
food expenses 1,000 Anna cash Julie 27-07-2026 (30-09-2026)löschen
Spesa Lenzuola 250 Giuseppe contante   17-08-2026löschen
blanqueria 30,000 ana efectivo   24-08-2026löschen
compra de papel higienico 9.04 (10 $) Tubandido forever conor cash   22-10-2026löschen
compra de paquetes de servilletas 15 Diego efectivo   22-10-2026löschen
compra de paquetes de servilleta 15 nataly cash   22-10-2026löschen
compra de bolsas 135.53 (150 $) Yesica Fuentes efectivo   22-10-2026löschen
Summe 62,540.27 (62395.7 Euros + 160 $)      


Summe in Hauptkasse: 1,000,178,556.10 Euros
(1000082147.55 Euros + )

Dokumente


Alle Einnahmen aus 2026 in der Kasse restaurant.


Grund für Eingang Wert eingetragen von Zahlungsweise Id EintragungsdatumLöschen
pizza x10 80   cash   03-01-2026löschen
cutlet, final, fruit juice, beef 27       03-01-2026löschen
Pool charge(*) 120 John cash 2658 05-01-2026löschen
2025 308 demo_de     10-01-2026löschen
2025 3.50 demo_ru     10-01-2026löschen
2025 76.50 demo_id     10-01-2026löschen
2025 58.50 demo_fr     10-01-2026löschen
final 6   cash   13-01-2026löschen
final, cola x4, fruit juice x5, spaghetti with tomato x5, pizza x2 62   credit card   13-01-2026löschen
pizza x2 16   credit card   13-01-2026löschen
pizza, water, spaghetti with tomato, cola 16   credit card   15-01-2026löschen
spaghetti with tomato, risotto 9       16-01-2026löschen
cola x2, cutlet 12       17-01-2026löschen
final, final, cola, water 16   cash   02-02-2026löschen
cola, vegetable soup, pizza, beef, cod fish fillets, hamburger, cutlet 50.50   cash   17-02-2026löschen
wine x10, wine, cod fish fillets, pizza 103   credit card   05-03-2026löschen
cola, cod fish fillets, cod fish fillets, water 18       07-03-2026löschen
hamburger, cutlet 15       10-03-2026löschen
cola, final, spaghetti with tomato x6, hamburger 40.50   credit card   14-03-2026löschen
wine x20 160   credit card   26-03-2026löschen
beer, spaghetti with tomato 7.50   credit card   27-03-2026löschen
cola, cola, beer, wine, spaghetti with tomato, risotto 25.50       08-04-2026löschen
hamburger, cola 10.50   cash   15-04-2026löschen
cola, tuna sushi, wine 19.50       30-04-2026löschen
fruit juice, final, fruit juice, spaghetti with tomato, spaghetti with tomato, tuna sushi 27   cash   22-05-2026löschen
water x10 15       13-06-2026löschen
cola 2.50   credit card   18-06-2026löschen
wine x3, vegetable soup, beef 42   cash   21-06-2026löschen
bed, cutlet, hamburger, seafood salad, cod fish fillets, beef, clean, final, cola, water, beer, wine, fruit juice, spaghetti with tomato, risotto, vegetable soup, tuna sushi, pizza 368.50       03-07-2026löschen
cola x2, beer x5, fruit juice x9 40.50   cash   03-07-2026löschen
coffee(*) 50   cash   27-07-2026 (15-09-2026)löschen
cola, cola, water, fruit juice, hamburger, pizza, beef, spaghetti with tomato 40.50   bank transfer   28-07-2026löschen
water, cola, pizza 12       11-08-2026löschen
Restaurant(*) 263.81 (291.99 $) 121 bank transfer 1 23-08-2026löschen
hamburger 8       29-08-2026löschen
pizza, cola, water 12       11-09-2026löschen
pizza, final, cola, water, beer 21.50   cash   12-09-2026löschen
5(*) 4   cash   13-09-2026löschen
vegetable soup x3 18   cash   18-09-2026löschen
cod fish fillets x2, cutlet x6 56       27-09-2026löschen
water 1.50   cash   06-10-2026löschen
hamburger x2, water x2 19   cash   10-10-2026löschen
cola 2.50       14-10-2026löschen
cola, water, beer, wine, fruit juice, spaghetti with tomato, risotto, vegetable soup x64, vegetable soup, tuna sushi, pizza, beef, cod fish fillets, seafood salad, hamburger, cutlet, bed 549.50   cash   09-11-2026löschen
Summe 2,814.31 (2550.5 Euros + 291.99 $)      
* Eingang von den Reservierungen abziehen

Alle Ausgaben aus 2026 in der Kasse restaurant.


Zahlungsgrund Wert eingetragen von Zahlungsweise Id EintragungsdatumLöschen
Coffee 50 Anna cash Anna 03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Food expenses 1,000 Anna cash   03-07-2026löschen
Overseas calling expenses 500 Anna cash   03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Cleaning expenses 300 Anna cash   03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Ice cream: 75 Anna cash   03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Lunch 200 Anna cash Anna 03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Extra bed 300 Anna cash Anna 03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Cool drinks 60 Anna cash Anna 03-07-2026 (15-09-2026)löschen
Lay 1   cash   16-10-2026löschen
Summe 2,486      


Summe in Kasse "restaurant": 328.31 Euros
(64.5 Euros + )

Dokumente


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